Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Hedge Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 6,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 6,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 6,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 6,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 5,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 5,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 5,88 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 5,79 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,7 mi | R$ 5,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,0 mi | R$ 5,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 5,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 5,53 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rega FIF Multimercado | R$ 65,5 mi | R$ 1.220,13 | — | 2 |
| Fvi Previdenciário Global Equities FIC Multimercado | R$ 65,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Bradesco Multigestores Global Fixed Income Esg USD Is FIF Classe de Investimento Mult | R$ 65,5 mi | R$ 0,96 | — | 99 |
| Azaleia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 65,5 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Bradesco FIC FIF Multimercado Quant 10 | R$ 65,4 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.