Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Max Advisory FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 210,69 | — | 499 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 209,40 | — | 515 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 206,98 | — | 542 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 205,72 | — | 560 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 203,38 | — | 572 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 202,76 | — | 583 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 201,32 | — | 622 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 197,85 | — | 639 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 195,22 | — | 669 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 193,70 | — | 701 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 191,68 | — | 726 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,4 mi | R$ 190,29 | — | 750 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Serrazul Ff FI Multimercado Crédito Privado | R$ 27,0 mi | R$ 1,52 | — | 3 |
| DJM2 FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 27,0 mi | R$ 1,47 | — | 4 |
| Stb III L FIF Multimercado | R$ 27,0 mi | R$ 0,82 | — | 37 |
| Mlapps FIF Multimercado | R$ 27,1 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Brasilprev Claritas Midvol FIC de FIF Multimercado | R$ 27,1 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.