Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Max FI em Cotas de FIF Multimercado Feeder II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 447,11 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 444,40 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 439,28 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 436,61 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 431,65 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 430,34 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 427,27 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 419,92 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 414,34 | — | 16 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 411,12 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 406,84 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 403,89 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mika FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 20,6 mi | R$ 6,60 | — | 3 |
| Bocaina We Capital FIF | R$ 20,6 mi | R$ 1.288,93 | — | 1 |
| Suno Mds FIF Multimercado | R$ 20,6 mi | R$ 1,03 | — | 38 |
| Gaivota Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 20,6 mi | R$ 2,13 | — | 2 |
| Blp Pcj VII FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 20,6 mi | R$ 2.011,29 | — | 112 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.