Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Multimercado Previdenciário Itaú 2 FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 14,41 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 106,2 mi | R$ 14,40 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,5 mi | R$ 14,18 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 108,8 mi | R$ 14,07 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,8 mi | R$ 14,11 | — | 26 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 14,03 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 116,4 mi | R$ 14,03 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 186,7 mi | R$ 13,95 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 200,2 mi | R$ 13,77 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 198,9 mi | R$ 13,67 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 203,8 mi | R$ 13,52 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 205,6 mi | R$ 13,57 | — | 31 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Stealth FIF Multimercado | R$ 106,3 mi | R$ 2,53 | — | 1 |
| Bradesco Master Previdência FI Financeiro - Ci Mult | R$ 106,3 mi | R$ 2,98 | — | 11 |
| Ltd Prev FIF Multimercado | R$ 106,3 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| FIF Multimercado Vega | R$ 106,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Kapitalo Zeta Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 106,3 mi | R$ 18,17 | — | 1.303 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.