Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Previdenciário 70 Itaú 2 FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 143,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 141,69 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 139,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 144,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 142,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 145,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 142,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 138,11 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 138,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 134,68 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 133,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,2 mi | R$ 129,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Qr Blockchain Assets I FIF Multimercado | R$ 6,6 mi | R$ 3,14 | — | 547 |
| Beacon FIC de FIF Multi Cred Priv Ie | R$ 6,5 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Annecy FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 6,6 mi | R$ 138,53 | — | 1 |
| Itaú Itubers Seleção Multifundos Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 6,6 mi | R$ 17,90 | — | 348 |
| Icatu Tríade Prev Fie I FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 6,5 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.