Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
JGP Securitização FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 286,9 mi | R$ 2,03 | — | — | 1,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 284,1 mi | R$ 2,01 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 235,5 mi | R$ 197,8 mi | — | — | 1,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 251,8 mi | R$ 1,95 | — | — | 1,67% | 1 |
| fev/2026 | R$ 259,1 mi | R$ 1,91 | — | — | 1,37% | 1 |
| jan/2026 | R$ 256,6 mi | R$ 1,89 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 292,4 mi | R$ 1,59 | — | — | 1,36% | 1 |
| nov/2025 | R$ 261,7 mi | R$ 1,83 | — | — | 1,42% | 1 |
| out/2025 | R$ 282,8 mi | R$ 1,80 | — | — | 1,69% | 1 |
| set/2025 | R$ 288,1 mi | R$ 1,77 | — | — | 1,16% | 1 |
| ago/2025 | R$ 297,8 mi | R$ 1,75 | — | — | 1,61% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Pirineus III Private FIC FIDC de Infraestrutura | R$ 289,2 mi | R$ 1,17 | — | — |
| Speciale Plgn FIDC | R$ 283,9 mi | R$ 1,33 | — | — |
| BTG Multigestor Credit Plus FIC de FIDC | R$ 283,8 mi | R$ 1,75 | — | — |
| Evolve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp | R$ 282,7 mi | — | — | — |
| Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada | R$ 281,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.