Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Select FI em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 358,2 mi | R$ 333,77 | — | 620 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 351,1 mi | R$ 329,37 | — | 601 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 345,0 mi | R$ 324,85 | — | 565 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 345,5 mi | R$ 320,06 | — | 569 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 323,2 mi | R$ 316,57 | — | 564 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 317,1 mi | R$ 314,33 | — | 555 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 285,3 mi | R$ 311,64 | — | 542 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 273,4 mi | R$ 307,37 | — | 541 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 243,7 mi | R$ 303,18 | — | 528 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 244,1 mi | R$ 298,94 | — | 533 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 238,2 mi | R$ 295,79 | — | 523 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 223,1 mi | R$ 291,73 | — | 511 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Ie | R$ 358,4 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
| Caixa Renda Variável 15/30 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 358,0 mi | R$ 2,81 | — | 1 |
| Pcs III Brasil FIF | R$ 357,7 mi | R$ 1.164,78 | — | 71 |
| We Rfw FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 357,6 mi | R$ 1,43 | — | 11 |
| Fp Fof Ge Xpa FIC Multimercado | R$ 359,2 mi | R$ 172,30 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.