Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Select FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Iu
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 315,8 mi | R$ 19,85 | — | 3.112 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 309,3 mi | R$ 19,59 | — | 3.090 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 301,2 mi | R$ 19,32 | — | 3.056 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 300,7 mi | R$ 19,04 | — | 3.058 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 302,9 mi | R$ 18,83 | — | 3.076 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 303,4 mi | R$ 18,70 | — | 3.101 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 298,9 mi | R$ 18,53 | — | 3.096 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 293,7 mi | R$ 18,28 | — | 3.116 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 288,2 mi | R$ 18,03 | — | 3.146 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 288,2 mi | R$ 17,78 | — | 3.177 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 286,1 mi | R$ 17,59 | — | 3.193 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 280,0 mi | R$ 17,35 | — | 3.200 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nivus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 315,7 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Oabprev Classico FIF Multimercado | R$ 315,6 mi | R$ 56,17 | — | 1 |
| Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext FIF Multimercado | R$ 315,9 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| Ceres FIF Multimercado | R$ 316,0 mi | R$ 295,37 | — | 1 |
| BTG Pactual Reference Ouro FI Multimercado | R$ 316,1 mi | R$ 3,72 | — | 3.387 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.