Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy FI em Cotas de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 313,0 mi | R$ 501,34 | — | 1.079 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 322,7 mi | R$ 499,48 | — | 1.009 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 338,3 mi | R$ 492,89 | — | 885 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 345,2 mi | R$ 490,85 | — | 785 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 341,5 mi | R$ 484,49 | — | 744 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 343,3 mi | R$ 485,24 | — | 712 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 347,3 mi | R$ 482,23 | — | 702 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 364,0 mi | R$ 471,53 | — | 666 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 380,0 mi | R$ 464,35 | — | 699 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 379,4 mi | R$ 461,03 | — | 685 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 390,8 mi | R$ 456,29 | — | 679 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 418,0 mi | R$ 453,84 | — | 646 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capstone Macro Feeder Advisory FIC Multimercado | R$ 313,1 mi | R$ 1,28 | — | 684 |
| Sulamérica Prestige Strategie Prev XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 313,2 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Sharp Long Short 3 Master II FIF Multimercado | R$ 312,9 mi | R$ 4,31 | — | 5 |
| FIC Fim XP Special Situations II Capital Crédito Privado Longo Prazo | R$ 313,5 mi | R$ 2.611,19 | — | 58 |
| JGP Select FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder VII | R$ 313,6 mi | R$ 201,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.