Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy FI em Cotas de FIF Multimercado - Feeder II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125,3 mi | R$ 4,25 | — | 55 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 129,2 mi | R$ 4,23 | — | 56 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 132,0 mi | R$ 4,18 | — | 58 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 146,0 mi | R$ 4,16 | — | 60 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 145,0 mi | R$ 4,11 | — | 61 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,5 mi | R$ 4,11 | — | 63 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 155,5 mi | R$ 4,09 | — | 65 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,8 mi | R$ 4,00 | — | 67 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 182,5 mi | R$ 3,93 | — | 70 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 189,9 mi | R$ 3,91 | — | 72 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 201,4 mi | R$ 3,87 | — | 77 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 202,0 mi | R$ 3,85 | — | 78 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 125,3 mi | R$ 1,51 | — | 128 |
| Sompo FI Multimercado | R$ 125,4 mi | R$ 1.304,43 | — | 1 |
| Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 125,4 mi | R$ 157,09 | — | 1 |
| Safira I FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 125,5 mi | R$ 2,17 | — | 1 |
| G5 Samedan FIF Multimercado | R$ 125,2 mi | R$ 2,46 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.