Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy FI em Cotas de FIF Multimercado - Feeder VIII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 104,2 mi | R$ 250,45 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 104,2 mi | R$ 249,39 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,7 mi | R$ 245,97 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,6 mi | R$ 244,84 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 241,55 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 110,5 mi | R$ 241,77 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,8 mi | R$ 240,14 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,7 mi | R$ 234,75 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 107,9 mi | R$ 231,05 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 109,1 mi | R$ 229,30 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 109,3 mi | R$ 226,82 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 108,4 mi | R$ 225,48 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Argo Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Crédito Privado | R$ 104,2 mi | R$ 16,32 | — | 1 |
| Sicredi - Estratégia Moderada FIF em Cic Multimercado Longo Prazo | R$ 104,3 mi | R$ 1,73 | — | 17.192 |
| Bvp Lxiv FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 104,3 mi | R$ 2,03 | — | 1 |
| Jft FIF Multimercado | R$ 104,3 mi | R$ 1,06 | — | 38 |
| Boot FIC de FI Multimercado Cp | R$ 104,2 mi | R$ 25,64 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.