Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy FIC de FIF Multimercado - Feeder I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 509,02 | — | 47 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 506,30 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 498,87 | — | 49 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 496,08 | — | 51 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 488,94 | — | 51 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 488,92 | — | 52 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 485,12 | — | 55 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 473,76 | — | 58 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 465,79 | — | 60 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,5 mi | R$ 461,83 | — | 62 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 456,32 | — | 62 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 453,13 | — | 62 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brain Gepeto FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 42,0 mi | R$ 1,86 | — | 1 |
| Pan FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 41,9 mi | R$ 2.175,75 | — | 1 |
| Bradesco AZ Quest FI Financeiro - Cic Mult | R$ 42,0 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| BB Natividade FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 42,0 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Fvi Equities FIC Multimercado | R$ 42,0 mi | R$ 1,40 | — | 234 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.