Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 2,02 | — | 143 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 2,01 | — | 146 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,99 | — | 148 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1,98 | — | 151 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,96 | — | 153 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,96 | — | 152 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,95 | — | 155 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 1,90 | — | 157 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 1,88 | — | 161 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1,86 | — | 164 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 1,84 | — | 171 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 1,83 | — | 174 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Triple G FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 8,2 mi | R$ 0,74 | — | 1 |
| Truxt Long Bias Itaú Prev FIF da Cic Multimercado | R$ 8,2 mi | R$ 14,56 | — | 1 |
| Vinder FIF Multimercado | R$ 8,2 mi | R$ 1.006,36 | — | 1 |
| G5 F Lumina Brasil FI Multimercado | R$ 8,2 mi | R$ 0,15 | — | 114 |
| Whg Niki FI Multimercado Crédito Privado | R$ 8,2 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.