Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy Pvt Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 103,0 mi | R$ 20,53 | — | 238 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 20,45 | — | 243 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 20,18 | — | 244 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,6 mi | R$ 20,10 | — | 246 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 107,2 mi | R$ 19,84 | — | 249 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,3 mi | R$ 19,86 | — | 251 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,4 mi | R$ 19,74 | — | 257 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 107,4 mi | R$ 19,31 | — | 261 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,1 mi | R$ 19,01 | — | 269 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 112,7 mi | R$ 18,87 | — | 274 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,8 mi | R$ 18,68 | — | 281 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,4 mi | R$ 18,58 | — | 289 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vermelho FI Multimercado Rv Investimento no Exterior | R$ 103,0 mi | R$ 1.028,45 | — | 2 |
| BB Top Multimercado Balanceado FIF Longo Prazo | R$ 102,9 mi | R$ 4,75 | — | 2 |
| Atlântida FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 103,1 mi | R$ 13,21 | — | 1 |
| Kinea Nix FIF Multimercado | R$ 102,9 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| BB Mwp FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 103,1 mi | R$ 3,42 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.