Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Strategy Seleção Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 303,9 mi | R$ 20,58 | — | 3.739 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 308,7 mi | R$ 20,50 | — | 3.821 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 310,2 mi | R$ 20,23 | — | 3.874 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 316,0 mi | R$ 20,14 | — | 3.935 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 316,9 mi | R$ 19,88 | — | 4.008 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 319,0 mi | R$ 19,91 | — | 4.014 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 323,0 mi | R$ 19,79 | — | 4.102 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 325,4 mi | R$ 19,35 | — | 4.197 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 331,3 mi | R$ 19,05 | — | 4.341 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 344,3 mi | R$ 18,92 | — | 4.484 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 351,7 mi | R$ 18,72 | — | 4.635 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 356,9 mi | R$ 18,62 | — | 4.744 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Total FI Multimercado | R$ 303,9 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| JGP Strategy Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 303,7 mi | R$ 206,36 | — | 3.924 |
| Guepardo Previdência Fife FI Multimercado | R$ 303,7 mi | R$ 2,87 | — | 3 |
| FI Multimercado Crédito Privado Dorel L | R$ 304,1 mi | R$ 4,88 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda Iporã Pg FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 304,1 mi | R$ 2,14 | — | 4.211 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.