Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jgs FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 115,91 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 114,12 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 113,19 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 112,20 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 111,40 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 110,34 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 108,85 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 107,40 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 106,36 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 105,38 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 104,27 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 103,21 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia 89 FIF Multimercado | R$ 19,1 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Santander Pb Holly III Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 19,1 mi | R$ 4,11 | — | 2 |
| Cfo Global Portfólio FIF - Cic Multimercado | R$ 19,2 mi | R$ 3.519,32 | — | 28 |
| Bram Retorno Absoluto FI Financeiro - Ci Mult | R$ 19,2 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| UBS Consenso Access Monashees X FIF em Cotas de Fim | R$ 19,2 mi | R$ 1,15 | — | 48 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.