Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jmbi Master FI Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 441,9 mi | R$ 109,92 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 442,0 mi | R$ 108,45 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 435,7 mi | R$ 106,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 435,7 mi | R$ 105,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 430,4 mi | R$ 104,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 448,7 mi | R$ 103,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 449,3 mi | R$ 102,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 429,8 mi | R$ 100,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Deb Incent Imab Créd Priv Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 441,9 mi | R$ 3,11 | — | 13.531 |
| Sparta Deb Inc Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 441,7 mi | R$ 1,56 | — | 6.470 |
| Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 441,7 mi | R$ 2,95 | — | 1 |
| Brasilprev Renda Fixa Pré Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF | R$ 441,6 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Caixa Iplemg FIF Renda Fixa | R$ 442,3 mi | R$ 4,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.