Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FIF em FIC em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 1,85 | — | 361 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1,83 | — | 368 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 1,82 | — | 375 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 1,80 | — | 387 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 1,80 | — | 394 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 1,78 | — | 406 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 1,77 | — | 417 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 1,74 | — | 426 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 1,73 | — | 435 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 1,71 | — | 450 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 1,69 | — | 465 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 1,68 | — | 479 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Grif Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 23,6 mi | R$ 1,10 | — | 9 |
| Go do It Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 23,7 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Casabranca | R$ 23,7 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Bradesco Volt Fie II FI Financeiro - Cic Rf | R$ 23,6 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Fk Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 23,6 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.