Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jpp II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Jpp Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 582,52 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 582,39 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 586,10 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,1 mi | R$ 604,49 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,1 mi | R$ 600,18 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 596,25 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 116,1 mi | R$ 586,70 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,4 mi | R$ 580,35 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 111,8 mi | R$ 567,92 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 112,5 mi | R$ 565,07 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 111,6 mi | R$ 560,22 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,0 mi | R$ 547,34 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Mp Fpm Conservador 2 FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 19,5 mi | R$ 1,99 | — | 1 |
| Berna FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 19,5 mi | R$ 1,11 | — | 3 |
| UBS Pb Ramot Ações FIF Multimercado | R$ 19,5 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Pátria Real Estate III Private FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 19,5 mi | R$ 0,20 | — | 254 |
| Giuseppina FIF Multimercado | R$ 19,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.