Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jule FIF - Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Quatrinvest Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 215,3 mi | R$ 4,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 199,8 mi | R$ 4,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 196,6 mi | R$ 4,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 208,3 mi | R$ 4,40 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 211,1 mi | R$ 4,46 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 215,9 mi | R$ 4,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 208,9 mi | R$ 4,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 192,7 mi | R$ 4,07 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 191,9 mi | R$ 4,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 184,2 mi | R$ 3,89 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 184,5 mi | R$ 3,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 182,3 mi | R$ 3,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Wm Spx Falcon FIF Cic em Ações | R$ 215,3 mi | R$ 2,30 | — | 7 |
| Itaú Vértice DIVO11 FIF em Ações | R$ 215,3 mi | R$ 1,27 | — | 12 |
| Vhs FIF de Ações | R$ 215,0 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Neo Future FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 215,7 mi | R$ 4,97 | — | 104 |
| Neo Future Master FIF em Ações | R$ 216,0 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.