Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Julich FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 145,8 mi | R$ 412,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 145,6 mi | R$ 412,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 144,9 mi | R$ 410,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 141,4 mi | R$ 409,35 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 139,0 mi | R$ 402,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 142,7 mi | R$ 412,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 152,1 mi | R$ 406,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,5 mi | R$ 398,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 151,3 mi | R$ 395,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 150,4 mi | R$ 388,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 175,7 mi | R$ 384,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 173,2 mi | R$ 378,55 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 145,8 mi | R$ 456,17 | — | 4.730 |
| Voyager 1 FIF Multimercado | R$ 145,8 mi | R$ 164,40 | — | 1 |
| BB Multimercado Longo Prazo Juros e Moedas Plus Private FIC FIF | R$ 145,9 mi | R$ 5,03 | — | 425 |
| BB Multimercado Longo Prazo Global Private FIF | R$ 145,9 mi | R$ 4,86 | — | 448 |
| FATOR4 FIF Multimercado | R$ 145,9 mi | R$ 1,78 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.