Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Julius Baer Gestão Infra 90 FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 232,0 mi | R$ 2,85 | — | 233 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 234,9 mi | R$ 2,83 | — | 241 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 242,2 mi | R$ 2,84 | — | 252 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 248,3 mi | R$ 2,84 | — | 258 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 253,2 mi | R$ 2,86 | — | 263 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,2 mi | R$ 2,90 | — | 268 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 258,8 mi | R$ 2,88 | — | 276 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 273,6 mi | R$ 2,81 | — | 311 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 289,4 mi | R$ 2,80 | — | 331 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 287,7 mi | R$ 2,77 | — | 336 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 302,5 mi | R$ 2,78 | — | 347 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 321,2 mi | R$ 2,72 | — | 368 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP FIF Cl de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf | R$ 232,4 mi | R$ 73,41 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Corporate Índice de Preços FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 232,4 mi | R$ 25,87 | — | 1 |
| XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 232,6 mi | R$ 73,36 | — | 1 |
| Fcopel Alpha FI Renda Fixa Cdi+ | R$ 232,6 mi | R$ 133,55 | — | 6 |
| Icatu Vanguarda Cap Parcerias II FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 232,7 mi | R$ 1,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.