Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Jvd FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 172,0 mi | R$ 1.041,73 | — | — | 0,91% | 1 |
| mai/2026 | R$ 171,0 mi | R$ 1.032,30 | — | — | 0,67% | 1 |
| abr/2026 | R$ 166,5 mi | R$ 1.025,47 | — | — | 0,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 166,1 mi | R$ 1.022,08 | — | — | 0,51% | 1 |
| fev/2026 | R$ 165,1 mi | R$ 1.016,90 | — | — | 0,09% | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,3 mi | R$ 1.015,99 | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 161,2 mi | R$ 1.015,99 | — | — | 0,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 159,7 mi | R$ 1.011,19 | — | — | 0,10% | 1 |
| out/2025 | R$ 157,7 mi | R$ 1.012,25 | — | — | 0,26% | 1 |
| set/2025 | R$ 156,1 mi | R$ 1.009,63 | — | — | 0,25% | 1 |
| ago/2025 | R$ 136,6 mi | R$ 1.007,09 | — | — | 0,25% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,91% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -2,58% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Farm S1 FIC de FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO - Direitos Creditórios Rl | R$ 172,2 mi | R$ 1.020,71 | — | — |
| Infra Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado | R$ 172,3 mi | — | — | — |
| Vogal FIDC | R$ 171,3 mi | R$ 107,43 | — | — |
| Bomtrato FIDC - Não Padronizados | R$ 171,2 mi | — | — | — |
| Braspress Urbano 2 FIDC | R$ 172,7 mi | R$ 1.006,47 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.