Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo K10 Seleção Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,46 bi | R$ 20,45 | — | 12.792 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 20,59 | — | 13.228 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 20,82 | — | 13.303 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 20,65 | — | 13.233 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 20,03 | — | 13.250 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 21,32 | — | 12.390 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 20,85 | — | 11.021 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,24 bi | R$ 20,34 | — | 10.184 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 20,02 | — | 9.631 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 19,88 | — | 9.096 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 19,57 | — | 8.453 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 972,1 mi | R$ 19,25 | — | 8.162 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Multigestores II Prev Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 1,46 bi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Itaú Optimus Titan Multimercado FIF | R$ 1,46 bi | R$ 23,87 | — | 8 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2020 FIC FIF Multimercado | R$ 1,46 bi | R$ 4,22 | — | 1 |
| Frg Consolidador Refix FIF Multimercado | R$ 1,45 bi | R$ 1,15 | — | 4 |
| Canela Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 1,47 bi | R$ 5,61 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.