Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo K10 Ubsc FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 1,43 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,44 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1,46 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1,44 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 1,40 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 1,49 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 1,46 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 1,42 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 1,40 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 1,39 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 1,37 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 1,34 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Galapagos Wm Us Real Estate FIF | R$ 32,5 mi | R$ 880,17 | — | 2 |
| Penelope II Estruturado FIF Multimercado | R$ 32,5 mi | R$ 0,95 | — | 2 |
| Argos FI Multimercado | R$ 32,5 mi | R$ 4,22 | — | 1 |
| Koss 95 FIF Multimercado | R$ 32,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Gdv Capta FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 32,5 mi | R$ 1.364,40 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.