Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1,63 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 1,63 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 1,65 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 1,61 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 1,58 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 1,68 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 1,63 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,5 mi | R$ 1,59 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 1,53 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 1,52 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 1,51 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 1,50 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Allocation Alternativos Pe/vc II FIF Multimercado | R$ 10,6 mi | R$ 1,21 | — | 35 |
| Leon II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 10,7 mi | R$ 285,53 | — | 1 |
| Absolute Alpha Marb C1 FIC de FIF Multimercado | R$ 10,6 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Bia FIC Fim Cred Priv Ie | R$ 10,6 mi | R$ 948,02 | — | 2 |
| Luce FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 10,7 mi | R$ 85,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.