Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo NW3 Plus II FIF em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Ibiuna Hedge Sth Fundo de Investimento em Cotas de FIF | R$ 24,1 mi | R$ 1,30 | — | 395 |
| Sapa FIF Multimercado | R$ 24,1 mi | R$ 259,93 | — | 1 |
| Arrebol FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 24,0 mi | R$ 35,22 | — | 1 |
| Mar Absoluto Prev Multi Seguradora Cic FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 24,0 mi | R$ 0,95 | — | 13 |
| Asul FIF Multimercado em Cotas de FI Longo Prazo | R$ 24,1 mi | R$ 1.009,81 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.