Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo Zeta Strategy Cic Classes de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1,34 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 1,36 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 1,38 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 1,34 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 1,30 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1,48 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 1,41 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 1,37 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 1,29 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 1,29 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 1,29 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 1,28 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fusion Harpia FIF Cic Multimercado | R$ 3,5 mi | R$ 1,17 | — | 198 |
| Caixa Master Long Bias FIF Multimercado | R$ 3,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Ia Vértice Inter FIF Multimercado | R$ 3,5 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Trindade FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 3,5 mi | R$ 3,51 | — | 1 |
| Riza Archi FIF Multimercado Dedicado | R$ 3,5 mi | R$ 0,06 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.