Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 131,3 mi | R$ 231,95 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 129,7 mi | R$ 229,11 | — | 40 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 125,7 mi | R$ 229,61 | — | 39 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,0 mi | R$ 227,70 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 123,4 mi | R$ 224,94 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 193,7 mi | R$ 222,35 | — | 36 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 191,3 mi | R$ 219,74 | — | 36 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 189,0 mi | R$ 217,18 | — | 36 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 187,3 mi | R$ 215,20 | — | 36 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 185,0 mi | R$ 212,96 | — | 35 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 179,8 mi | R$ 210,87 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 187,3 mi | R$ 209,53 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leste Global Multistrategy Plus FIF em Cotas de Fim | R$ 131,3 mi | R$ 2,30 | — | 3 |
| Funpresp-jud - Consolidador Charax Imob FIF Multimercado | R$ 131,3 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Fram Capital Videre FIF | R$ 131,2 mi | R$ 647,16 | — | 1 |
| Genoa Capital Meridian Prev a FIF Multimercado | R$ 131,4 mi | R$ 1,11 | — | 8 |
| Absolute Alpha Marb FIC de FIF Multimercado | R$ 131,2 mi | R$ 1,92 | — | 444 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.