Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Key Biscayne FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 228,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 227,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 227,72 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 225,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 222,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 224,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 221,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,1 mi | R$ 217,98 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,8 mi | R$ 213,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 210,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 207,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,0 mi | R$ 204,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Lenetzah FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 63,1 mi | R$ 5,25 | — | 2 |
| Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF | R$ 63,1 mi | R$ 1,00 | — | 433 |
| Fcopel FI Multimercado Investimento no Exterior III | R$ 63,2 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Crosscheck FIF Multimercado | R$ 63,0 mi | R$ 1,69 | — | 19 |
| Bromelia FIF Multimercado | R$ 63,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.