Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Keycash Home Equity FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- A5 Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 36,14 | — | — | 1,31% | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 35,67 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 35,80 | — | — | 1,43% | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 36,35 | — | — | 1,29% | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 36,03 | — | — | 0,88% | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 36,14 | — | — | 0,93% | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 40,56 | — | — | 0,86% | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 41,28 | — | — | 0,89% | 1 |
| out/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 41,89 | — | — | 0,94% | 1 |
| set/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 43,92 | — | — | 0,80% | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 43,92 | — | — | 0,92% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,31% | 1,31% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -3,98% | -3,98% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| C&j FIDC | R$ 40,5 mi | — | — | — |
| G5 Fintech II FIC de FIDC | R$ 40,6 mi | R$ 0,86 | — | — |
| Pagol FIDC | R$ 40,6 mi | — | — | — |
| Gii Capital FIDC | R$ 40,6 mi | — | — | — |
| Investmach FIDC | R$ 40,4 mi | R$ 1.120,72 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.