Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kinea Prev II Xtr FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 158,7 mi | R$ 19,04 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 159,9 mi | R$ 18,94 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 157,8 mi | R$ 18,69 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 156,7 mi | R$ 18,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 152,1 mi | R$ 18,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 154,8 mi | R$ 18,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 18,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,7 mi | R$ 17,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 151,5 mi | R$ 17,74 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 151,0 mi | R$ 17,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,7 mi | R$ 17,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 146,9 mi | R$ 16,90 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Zeta Vc FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 158,7 mi | R$ 1,87 | — | 17 |
| BTG Pactual Edge FIF Multimercado | R$ 158,6 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Fiduc Previdência Balanceado Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 158,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Sten Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 158,8 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Santander Valência Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 158,5 mi | R$ 9,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.