Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kinea Prev II Xtr XP FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117,3 mi | R$ 19,33 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 121,2 mi | R$ 19,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,2 mi | R$ 18,96 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 18,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 114,0 mi | R$ 18,37 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,5 mi | R$ 18,56 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 114,8 mi | R$ 18,42 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 113,6 mi | R$ 18,14 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,7 mi | R$ 17,94 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 110,6 mi | R$ 17,72 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 108,6 mi | R$ 17,43 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 108,3 mi | R$ 17,08 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Mantiqueira FIF Mult Créd Priv | R$ 117,4 mi | R$ 37,06 | — | 1 |
| We Rosa Bela USD FIF Multimercado | R$ 117,3 mi | R$ 4,22 | — | 1 |
| Socjov FIF | R$ 117,4 mi | R$ 4,09 | — | 3 |
| Bw Cmby FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 117,4 mi | R$ 1.104,17 | — | 10 |
| Itau Flexprev Corporate Rv 35 FIF Cic Mult | R$ 117,2 mi | R$ 14,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.