Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kinea Prev Mont Blanc XP FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110,0 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,6 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 105,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,1 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,6 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Tesouro Selic Previdência FI Renda Fixa | R$ 110,0 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Lp Coner | R$ 110,0 mi | R$ 3,99 | — | 1 |
| BB Sabesp FIF Renda Fixa | R$ 110,1 mi | R$ 5,77 | — | 1 |
| Pgre FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 110,1 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Xpa Horizonte FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 110,1 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.