Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Knowledge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 1.955,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 1.933,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1.924,80 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1.910,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1.914,73 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 1.896,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 1.888,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 1.838,77 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 1.792,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,3 mi | R$ 1.765,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 1.782,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 1.766,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Root Capital Cedar Hg Previdência FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 26,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Itaú Verde Master Prev 60 Qualificado FIF Cic Mult | R$ 26,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Terere FIF Multimercado | R$ 26,0 mi | R$ 2,39 | — | 1 |
| Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado | R$ 26,0 mi | R$ 2,36 | — | 3 |
| BW40 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 26,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.