Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kokorikus FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alphabot Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 14,77 | — | 141 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 15,17 | — | 141 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 15,56 | — | 141 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 16,01 | — | 141 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 15,53 | — | 143 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 15,38 | — | 143 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,9 mi | R$ 14,09 | — | 143 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 13,02 | — | 146 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,7 mi | R$ 12,86 | — | 146 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 66,3 mi | R$ 12,34 | — | 150 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 69,0 mi | R$ 12,77 | — | 151 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 12,56 | — | 151 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dahlia Master Previdenciário FIF em Ações | R$ 78,0 mi | R$ 15,85 | — | 5 |
| Ace Capital Absoluto a FIC de FIF de Ações | R$ 77,8 mi | R$ 128,62 | — | 2 |
| Itaú Sirius FIF em Ações | R$ 77,8 mi | R$ 21,72 | — | 1 |
| Caixa Petrobras Plus FIF em Ações | R$ 78,1 mi | R$ 4,75 | — | 1.273 |
| Magnus Valor II FIC de FI em Ações | R$ 77,7 mi | R$ 1,27 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.