Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 127,27 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 126,30 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 123,58 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 122,54 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 122,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 122,58 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 122,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 119,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 117,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 117,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 116,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 113,83 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| RB Master 1 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Responsabilidadade Limitada | R$ 25,4 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Mcfamily FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 25,4 mi | R$ 1,06 | — | 5 |
| Lmpar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 25,5 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Safra Vitesse Plus XP Seg Prev FIF Previdenciário Cic Rf Crédito Privado Prev | R$ 25,5 mi | R$ 114,82 | — | 1 |
| UBS Evolution Majesty FI em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv | R$ 25,4 mi | R$ 1,27 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.