Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Kondor Kobold FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Kobold Gestora de Fundos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 632,0 mi | R$ 6,94 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 624,5 mi | R$ 6,85 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 617,6 mi | R$ 6,76 | — | — | 1,30% | 1 |
| mar/2026 | R$ 605,4 mi | R$ 6,67 | — | — | 1,44% | 1 |
| fev/2026 | R$ 575,0 mi | R$ 6,58 | — | — | 1,16% | 1 |
| jan/2026 | R$ 561,5 mi | R$ 6,50 | — | — | 1,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 539,0 mi | R$ 6,41 | — | — | 1,44% | 1 |
| nov/2025 | R$ 528,3 mi | R$ 6,32 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 521,7 mi | R$ 6,24 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 505,6 mi | R$ 6,15 | — | — | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 499,0 mi | R$ 6,06 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| M8 Credit Opportunities FIC de FI em Direitos Creditorios | R$ 630,9 mi | R$ 2,66 | — | — |
| Valora Guardian II FIDC | R$ 628,8 mi | R$ 2,86 | — | — |
| FIDC Moto Honda II | R$ 636,6 mi | R$ 1,60 | — | — |
| Op 1 FIC de FIDC - Responsabili | R$ 638,6 mi | — | — | — |
| Pcs II Brasil FIDC | R$ 638,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.