Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kpe Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 11,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 11,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 12,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 12,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 12,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 12,96 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 12,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 12,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 13,32 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 13,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 13,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 13,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dario & Porto Previdenciário Exclusivo FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 19,3 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Neo Equity Hedge Itaú P FIF Multimercado | R$ 19,3 mi | R$ 1,29 | — | 2 |
| Rcc Investimentos FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 19,3 mi | R$ 1,33 | — | 3 |
| Bernese FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 19,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Holder FIF Multimercado | R$ 19,3 mi | R$ 2,30 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.