Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lambda FIF Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 47,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 47,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 47,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 47,14 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 46,10 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 47,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 46,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,9 mi | R$ 45,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 45,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 44,87 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 44,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 43,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| PLN PAR - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado | R$ 9,1 mi | R$ 2.952,62 | — | 1 |
| Uv Jequitibá FIF Multimercado | R$ 9,1 mi | R$ 0,99 | — | 5 |
| FIF - Cic Multimercado Cred Priv Walras | R$ 9,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult | R$ 9,1 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Cedro Guara FI Multimercado Crédito Privado | R$ 9,1 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.