Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lara FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 211,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 209,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 209,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 207,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 204,89 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 204,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 202,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 199,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 197,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 195,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 192,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 190,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Pascon FIF Mult Créd Priv | R$ 21,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Spx Hornet Equity Hedge Portofino FIF da Cic Mult | R$ 21,6 mi | R$ 1,70 | — | 5 |
| W2W FIF Multimercado | R$ 21,5 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Alepo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,6 mi | R$ 174,42 | — | 1 |
| G5 F Vc Monashees X FIF Multimercado | R$ 21,5 mi | R$ 0,91 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.