Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Latache High Yield FIDC Np
PL declarado
R$ 317,4 mi
jun/2026
↓
3,6%
Competências lidas
11
0 reapresentada(s)
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 317,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 329,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 329,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 333,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 322,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 319,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 305,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 291,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 304,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 288,8 mi | R$ 1.165,82 | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 284,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
2,33%inadimplência da carteira
41,22%subordinação
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 13 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 14 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 15 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 16 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 17 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 18 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 19 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 20 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 21 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 22 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 23 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 24 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 25 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 26 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 27 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 28 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 29 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 30 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 31 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 32 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 33 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 34 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 35 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 36 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 37 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 38 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 39 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 40 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 41 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 42 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 43 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 44 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 45 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 46 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 47 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 48 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 49 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 50 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 51 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 52 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 53 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 54 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 55 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 56 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 57 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 58 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 59 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 60 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 61 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 62 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 63 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 64 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 65 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 66 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 67 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 68 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 69 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 70 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 71 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 72 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 73 | 0,00% | 1,80% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 74 | 0,00% | 1,80% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 75 | 0,00% | 1,80% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 76 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 77 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 78 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 79 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 80 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 81 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 82 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 83 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 84 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 85 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 86 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 87 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 88 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 89 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 90 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 91 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 92 | 0,00% | 1,80% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 93 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 94 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 95 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 96 | 0,00% | 1,60% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 97 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 98 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 99 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 100 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 101 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 102 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 103 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 104 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 105 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 106 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 107 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 108 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 109 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 110 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 111 | 0,00% | 1,80% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 112 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 113 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 114 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 115 | 0,00% | 1,90% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 116 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 117 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 118 | 0,00% | 1,88% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 119 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 120 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 121 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 122 | 0,00% | 1,60% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 123 | 0,00% | 1,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 124 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 125 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Latache Crédito Estruturado FIDC | R$ 317,3 mi | R$ 2.635,95 | — | — |
| Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC | R$ 318,0 mi | R$ 1.150,99 | — | — |
| Cedars Capital FIDC | R$ 315,3 mi | R$ 2,73 | — | — |
| Prisma Auto Loans FIDC | R$ 319,5 mi | R$ 1.293,99 | — | — |
| Jive Distressed & Special Sits IV (qualificado) FIDC | R$ 319,9 mi | R$ 355,04 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.