Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Lcm Odyssey M2 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lumina Capital Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 1.316,81 | — | — | 13,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 1.165,32 | — | — | 2,61% | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 1.135,67 | — | — | 19,01% | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 954,27 | — | — | 39,24% | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 685,33 | — | — | -22,12% | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 879,94 | — | — | -7,08% | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 947,03 | — | — | -17,32% | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1.145,47 | — | — | -2,34% | 1 |
| out/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 1.172,96 | — | — | 2,11% | 1 |
| set/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 1.148,73 | — | — | 1,29% | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1.134,06 | — | — | -0,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 13,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Agro Income FIAGRO Direitos Creditórios | R$ 64,9 mi | — | — | — |
| XP Addebitare FIDC | R$ 65,0 mi | R$ 1,11 | — | — |
| Prisma Capital FIDC | R$ 65,0 mi | — | — | — |
| FIDC Alternative Assets IV - e | R$ 64,8 mi | R$ 475,29 | — | — |
| Credi Plus FIDC | R$ 64,8 mi | R$ 1.882,29 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.