Fiis fundos imobiliários
Lcp Prefixado II Master FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Lcp Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 964,8 mi | R$ 96,48 | 1,23% | 7 | -0,04% | 1 |
| mai/2026 | R$ 977,2 mi | R$ 97,72 | 1,22% | 7 | 0,21% | 1 |
| abr/2026 | R$ 987,2 mi | R$ 98,72 | 1,05% | 8 | 0,23% | 1 |
| mar/2026 | R$ 995,4 mi | R$ 99,54 | 0,75% | 8 | 0,35% | 1 |
| fev/2026 | R$ 999,4 mi | R$ 99,94 | 0,52% | 7 | 0,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 100,07 | 0,38% | 9 | 0,44% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| RBRP11 | R$ 963,0 mi | R$ 79,07 | 0,50% | 53.541 |
| 0PFB11 | R$ 941,2 mi | R$ 107,42 | 0,68% | 20.077 |
| FEXC11 | R$ 1,00 bi | R$ 10,10 | 0,00% | 211.601 |
| Monte Bianco FII | R$ 912,9 mi | R$ 1.867,99 | — | 1 |
| KORE11 | R$ 1,03 bi | R$ 107,16 | 0,57% | 32.439 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.