Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Le Mans FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136,0 mi | R$ 798,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 819,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 146,3 mi | R$ 858,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 137,7 mi | R$ 808,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 163,8 mi | R$ 961,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 163,9 mi | R$ 962,28 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,7 mi | R$ 962,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 163,9 mi | R$ 963,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,1 mi | R$ 971,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 164,7 mi | R$ 981,98 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,7 mi | R$ 982,26 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,8 mi | R$ 982,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Panarea FIF Multimercado | R$ 136,0 mi | R$ 22.894,08 | — | 1 |
| Mar Absoluto Whg FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 136,1 mi | R$ 1,11 | — | 9 |
| Prev Sb 10 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 136,1 mi | R$ 17,11 | — | 1 |
| Galapagos Macro FIF Multimercado | R$ 136,1 mi | R$ 1,15 | — | 4 |
| Genus Galicia e Valentia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 136,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.