Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Legacy Renda Fixa Seleção FIF Cic Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 136,9 mi | R$ 1,60 | — | 5.113 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 139,4 mi | R$ 1,54 | — | 5.374 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 146,4 mi | R$ 1,53 | — | 5.284 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 165,5 mi | R$ 1,51 | — | 5.079 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 170,4 mi | R$ 1,51 | — | 4.819 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 170,7 mi | R$ 1,52 | — | 4.260 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 161,2 mi | R$ 1,51 | — | 3.603 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 149,6 mi | R$ 1,49 | — | 2.866 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 123,7 mi | R$ 1,49 | — | 2.525 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 118,4 mi | R$ 1,46 | — | 2.456 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 113,2 mi | R$ 1,44 | — | 2.347 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,6 mi | R$ 1,42 | — | 2.139 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 136,9 mi | R$ 142,96 | — | 6 |
| XP Income Fie FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 136,9 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Gvl Cash FIF Renda Fixa | R$ 136,8 mi | R$ 1,82 | — | 59 |
| Riff Master Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 136,6 mi | R$ 12,26 | — | 1 |
| Root Capital Crédito Hg Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 137,2 mi | R$ 1,46 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.