Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lexus FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,3 mi | R$ 11.114,91 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 95,1 mi | R$ 10.854,53 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 92,7 mi | R$ 10.578,71 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 10.280,06 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,4 mi | R$ 9.638,27 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 9.302,95 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 9.042,19 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,6 mi | R$ 8.743,56 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 8.214,64 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 8.168,21 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,5 mi | R$ 7.824,91 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 7.536,38 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 97,4 mi | R$ 3,60 | — | 1 |
| Filhinha FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 97,4 mi | R$ 1,41 | — | 10 |
| São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 97,3 mi | R$ 7,6 mi | — | 1 |
| Soweto FI Financeiro - Cic Mult | R$ 97,5 mi | R$ 6,77 | — | 1 |
| Bram Cyamprev Moderado FI Financeiro - Cic Mult | R$ 97,2 mi | R$ 1,43 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.