Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lfm FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 536,1 mi | R$ 1,08 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 530,1 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 527,2 mi | R$ 1,06 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 527,0 mi | R$ 1,05 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 520,8 mi | R$ 1,04 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 515,6 mi | R$ 1,03 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 510,4 mi | R$ 1,02 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 504,4 mi | R$ 1,01 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Sparta Previdencia FIC FIF Rf Crédito Privado | R$ 536,2 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Kinea Prev Empresarial FIF Cic Renda Fixa | R$ 535,9 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Kinea Oportunidade FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 536,5 mi | R$ 2,18 | — | 2 |
| Bram Index Ima-b FI Financeiro - Ci Rf | R$ 535,7 mi | R$ 1,58 | — | 8 |
| Caixa Extramercado Hemobrás FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 535,6 mi | R$ 1.904,82 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.