Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
LIETO11 FIDC Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,23 bi | R$ 48.111,88 | — | — | 3,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 46.546,94 | — | — | 3,48% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 44.981,31 | — | — | 3,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 43.470,26 | — | — | 3,84% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 42.406,42 | — | — | 3,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 41.743,67 | — | — | 3,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 49.092,09 | — | — | 4,01% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,18 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,15 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,10 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,09 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 3,69% | 3,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jive Bossanova Hy Advisory FIC FIDC | R$ 1,22 bi | — | — | — |
| Cib-k FIDC | R$ 1,22 bi | R$ 107.228,71 | — | — |
| Pravaler Crédito Universitário FIDC | R$ 1,24 bi | R$ 0,10 | — | — |
| FIDC Nagoya | R$ 1,25 bi | R$ 1.128,41 | — | — |
| FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro | R$ 1,25 bi | R$ 353,93 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.