Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lima Xix FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,6 mi | R$ 26,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,0 mi | R$ 26,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 26,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 25,84 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 25,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 25,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 25,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,2 mi | R$ 24,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 24,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 24,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,2 mi | R$ 23,88 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 96,7 mi | R$ 23,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dinda II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 59,6 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Morás II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 59,5 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Amandola 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 59,6 mi | R$ 1,66 | — | 3 |
| Alpha FIF Mult Créd Priv | R$ 59,6 mi | R$ 3,24 | — | 1 |
| Alpha FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 59,7 mi | R$ 15,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.